和和新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,783,728.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 256,435.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 515,841.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,556,006.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,558,302.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,185,212.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,536,345.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,268,105.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,547,965.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,008,040.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,261.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 663,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,006,321.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,465,281.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,965,281.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,958,959.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,176,018.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,196,146.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,526,146.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,542.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,406,523.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,922,655.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,516,131.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,098,916.24 | |
| 资产减值准备(元) | 483,954.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,083,525.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,083,525.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,751.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 965,601.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 593,369.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 854.04 | |
| 财务费用(元) | 168,886.30 | |
| 投资损失(元) | -243,261.96 | |
| 递延所得税(元) | -131,646.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,646.47 | |
| 存货的减少(元) | -6,562,010.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,082,674.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,257,317.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,516,131.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,922,655.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,406,523.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和和新材_2023年中报资产负债表 | 和和新材_2023年中报利润表 |