和和新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,985,678.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,503,578.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,899,938.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,389,196.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,454,317.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,655,492.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,465,799.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,310,105.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,885,715.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,503,481.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 326,748.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,298.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,592,047.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,946,532.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,266,532.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,674,484.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,149,083.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,359,974.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,765,057.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,359,974.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,480.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 783,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,916,655.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,092,110.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,672,947.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,649.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,545,593.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,377,062.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,922,655.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,779,646.33 | |
| 资产减值准备(元) | 990,427.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,313,268.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,313,268.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,832.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,506,662.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,771.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,921.47 | |
| 财务费用(元) | 534,499.69 | |
| 投资损失(元) | -326,748.98 | |
| 递延所得税(元) | -218,464.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218,464.19 | |
| 存货的减少(元) | -9,617,473.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,427,212.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,914,595.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,922,655.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,377,062.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,545,593.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和和新材_2022年年报资产负债表 | 和和新材_2022年年报利润表 |