思维福特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,527,841.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,819.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 935,948.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,485,608.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,599,996.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,323,611.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,942,522.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,874,444.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,740,575.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -254,966.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,595.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,595.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,551,173.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,551,173.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,540,578.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 940,037.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,572,964.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,513,001.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,486,998.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,329.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 630,124.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,805,588.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,435,712.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,700,514.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,360,966.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,360,966.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,549.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,644.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,358.66 | |
| 财务费用(元) | 1,401,337.89 | |
| 递延所得税(元) | 5,898.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,525.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,627.31 | |
| 存货的减少(元) | -1,844,078.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,060,060.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,165,940.07 | |
| 其他(元) | -139,560.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,806,024.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,435,712.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,805,588.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 630,124.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思维福特_2023年年报资产负债表 | 思维福特_2023年年报利润表 |