思维福特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,622,155.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,654.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,784.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,449,594.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,491,206.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,780,565.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,478,832.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,941,808.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,692,412.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,757,181.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,588,951.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,588,951.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,560,951.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 703,268.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,568,956.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,272,225.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,272,225.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -301,127.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,377,122.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,182,710.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,805,588.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,937,295.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,048,152.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,048,152.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 259,722.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 359,117.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,038.46 | |
| 财务费用(元) | 1,707,604.46 | |
| 递延所得税(元) | 50,829.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,797.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,627.31 | |
| 存货的减少(元) | -38,119.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -598,348.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,849,695.53 | |
| 其他(元) | -139,560.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,047,754.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,805,588.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,182,710.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,377,122.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思维福特_2022年年报资产负债表 | 思维福特_2022年年报利润表 |