鼎信通达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,846,619.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 514,001.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,531,647.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,892,268.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,351,367.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,515,248.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,669,367.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,743,727.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,279,711.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,387,442.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,306,029.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 534,136.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,840,166.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,807,622.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,807,622.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,032,543.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,000,068.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,268.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,924,336.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,924,336.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 720,765.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,186,549.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,907,314.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,692,019.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,954.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,954.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,212.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,951.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -495.97 | |
| 财务费用(元) | 406,170.87 | |
| 投资损失(元) | -444,377.35 | |
| 递延所得税(元) | 50,811.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,323.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,512.47 | |
| 存货的减少(元) | 420,043.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,498,690.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,411,489.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,907,314.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,186,549.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 720,765.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通达_2024年中报资产负债表 | 鼎信通达_2024年中报利润表 |