鼎信通达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,128,882.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,981,409.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,883,347.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,993,639.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,233,139.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,123,352.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,833,862.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,001,186.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,191,541.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,802,098.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 814,404.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 188,714,404.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,284,051.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,884,051.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,169,647.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,598,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,101,672.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,495,511.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,957,184.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,641,415.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,726,133.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,912,683.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,186,549.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,209,158.47 | |
| 资产减值准备(元) | 523,859.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,269.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 441,269.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,604.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 406,321.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,044.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,256.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -123,440.87 | |
| 财务费用(元) | 629,892.88 | |
| 投资损失(元) | -1,041,223.10 | |
| 递延所得税(元) | 137,120.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 331,645.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -194,524.44 | |
| 存货的减少(元) | 10,968,869.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,877,261.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,682,517.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,186,549.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,912,683.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,726,133.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎信通达_2023年年报资产负债表 | 鼎信通达_2023年年报利润表 |