鼎信通达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,907,133.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,600,728.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,125,375.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,633,237.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,478,847.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,941,694.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,727,679.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,740,157.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,888,379.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -53,331.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,744,858.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,653.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,273,653.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,326,346.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,549,313.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,129,980.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,519,293.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,519,293.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,100,781.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,912,683.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,811,901.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,737,734.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 291,196.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 291,196.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,974.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,071.64 | |
| 财务费用(元) | -79,038.75 | |
| 投资损失(元) | -373,653.35 | |
| 递延所得税(元) | 51,253.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,253.71 | |
| 存货的减少(元) | 9,057,455.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,194,548.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,501,424.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,811,901.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,912,683.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,100,781.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎信通达_2023年中报资产负债表 | 鼎信通达_2023年中报利润表 |