鼎信通达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,751,083.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,666,179.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,072,773.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,490,036.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,998,669.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,594,415.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,042,988.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,402,507.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,038,581.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,451,455.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 898,205.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,798,205.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 679,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,879,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,919,205.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,098,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 876,163.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,224,995.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,181,158.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,083,058.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,196.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,300,797.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,611,885.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,912,683.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,554,660.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 920,818.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 920,818.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,787.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,065.64 | |
| 财务费用(元) | 2,336,228.45 | |
| 投资损失(元) | -833,955.99 | |
| 递延所得税(元) | -66,264.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,201.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,062.20 | |
| 存货的减少(元) | -6,772,144.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,189,384.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,981,167.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,912,683.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,611,885.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,300,797.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎信通达_2022年年报资产负债表 | 鼎信通达_2022年年报利润表 |