荻赛尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,119,814.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,199.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,378,014.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,194,217.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,737,967.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,882,562.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,027,573.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,842,320.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 535,693.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,129,338.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,129,338.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,129,338.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,701,199.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,701,199.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,493,636.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,879,636.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,821,562.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,227,918.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,145,152.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,373,070.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,418,797.14 | |
| 资产减值准备(元) | -566,963.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,564,235.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,564,235.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,143.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,630.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,425.77 | |
| 财务费用(元) | 1,468,667.52 | |
| 递延所得税(元) | -85,605.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,044.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -561.41 | |
| 存货的减少(元) | -406,854.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,766,575.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,385,238.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,373,070.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,145,152.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,227,918.18 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荻赛尔_2024年中报资产负债表 | 荻赛尔_2024年中报利润表 |