荻赛尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,032,164.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,717,242.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,749,406.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,376,172.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,836,611.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,089,080.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 830,923.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,132,787.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,616,618.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,946.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,023,489.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,023,489.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,011,542.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,098,800.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,098,800.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,896,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,292,049.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,188,049.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,910,751.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,484,172.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,629,325.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,145,152.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,440,350.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,146,042.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,146,042.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,290.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,046.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,630.31 | |
| 财务费用(元) | 2,296,815.54 | |
| 递延所得税(元) | 209,963.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 200,050.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,913.49 | |
| 存货的减少(元) | 11,907,417.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,483,606.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,178,503.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,145,152.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,629,325.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,484,172.35 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荻赛尔_2023年年报资产负债表 | 荻赛尔_2023年年报利润表 |