荻赛尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,267,271.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,813,747.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,081,019.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,387,258.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,635,594.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,811,723.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 664,307.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,498,883.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,582,136.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,460.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,460.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,526.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 746,526.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,066.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,518,857.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,488,857.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,688,857.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,826,788.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,456,113.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,629,325.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,174,794.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,296,492.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,296,492.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,663.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,187.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,613.26 | |
| 财务费用(元) | 2,584,753.82 | |
| 递延所得税(元) | 6,998.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,998.36 | |
| 存货的减少(元) | 20,501,180.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,633,347.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,207,546.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,629,325.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,456,113.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,826,788.25 | |
| 公告日期 | 2023-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荻赛尔_2022年年报资产负债表 | 荻赛尔_2022年年报利润表 |