中天新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,561,746.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,043,809.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,541,984.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,147,540.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,836,504.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,602,306.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,513,648.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,401,128.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,353,588.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,206,047.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,140.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,395,044.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 700,161.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,095,205.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,933,065.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,947,331.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,913,253.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,030,246.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,890,830.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,290,830.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,429,944.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,694,702.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,264,758.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,966,084.57 | |
| 资产减值准备(元) | 7,924,279.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,665,463.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,665,463.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,276.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,894.00 | |
| 财务费用(元) | 3,945,317.97 | |
| 投资损失(元) | 6,640,054.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,717,125.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,979,984.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,262,859.28 | |
| 存货的减少(元) | 23,089,989.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,383,852.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,841,294.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,264,758.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,694,702.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,429,944.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中天新能_2023年年报资产负债表 | 中天新能_2023年年报利润表 |