中天新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,053,371.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,206,904.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,260,275.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,883,221.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,547,172.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,083,186.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,933,195.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,446,774.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,186,499.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,340.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,842,098.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,842,098.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,840,758.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,531,887.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,590,874.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,022,761.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,877,238.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,150,018.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,694,702.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,544,684.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,614,358.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 833,252.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 833,252.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,016.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 976.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,943.00 | |
| 财务费用(元) | 1,809,764.14 | |
| 投资损失(元) | 3,126,078.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,626,605.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,626,605.28 | |
| 存货的减少(元) | -23,392,457.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,967,297.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,213,138.57 | |
| 其他(元) | -14,882,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,544,684.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,694,702.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,150,018.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天新能_2023年中报资产负债表 | 中天新能_2023年中报利润表 |