中天新能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,365,648.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 870,428.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,236,077.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,416,277.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,997,043.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,598,659.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,594,627.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 339,606,607.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,370,529.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,335.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,335.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,676,753.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,676,753.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,418.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,941,037.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,947,331.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,158,368.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,253,618.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,728,815.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,047,701.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,030,135.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,128,233.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,082,285.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,612,417.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,694,702.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,080,567.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,458,928.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,458,928.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,782.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,765.00 | |
| 财务费用(元) | 3,359,828.80 | |
| 投资损失(元) | -7,141,193.53 | |
| 递延所得税(元) | -542,920.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,435.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -468,484.83 | |
| 存货的减少(元) | 32,014,738.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,475,222.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,353,524.21 | |
| 其他(元) | 6,000,750.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,694,702.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,612,417.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,082,285.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中天新能_2022年年报资产负债表 | 中天新能_2022年年报利润表 |