中天新能 (870309.OC)

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中天新能_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 186,089,328.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 692,741.63       
 经营活动现金流入小计(元) 186,782,070.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 168,943,026.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,502,863.13       
 支付的各项税费(元) 733,185.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,685,412.94       
 经营活动现金流出小计(元) 178,864,488.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,029,083.49       
 投资活动现金流出小计(元) 1,029,083.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,029,083.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,342,976.90       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 804,711.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,570,641.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,718,329.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,718,329.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -829,830.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,612,417.30       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,782,586.38       
补充资料:       
公告日期 2022-04-26       
审计意见(境内)       
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