传味股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,220,853.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,167,252.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,388,106.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,086,508.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,902,081.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,150.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,559,299.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,294,039.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,094,066.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,491,106.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,491,106.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,491,106.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,625,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,625,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,837,800.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,438,500.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,187,099.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,790,059.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,373,162.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,163,222.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,078,042.24 | |
| 资产减值准备(元) | 40,286.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,137,606.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,137,606.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 659,982.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 869,960.97 | |
| 财务费用(元) | 2,119,369.30 | |
| 投资损失(元) | 134,470.74 | |
| 存货的减少(元) | -5,639,201.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,152,733.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,222,354.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,163,222.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,373,162.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,790,059.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 传味股份_2024年中报资产负债表 | 传味股份_2024年中报利润表 |