传味股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 654,601,339.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,972,143.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 669,573,482.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,422,738.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,632,782.33 | |
支付的各项税费(元) | 1,570,499.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,404,205.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 623,030,225.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,543,257.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,949,183.25 | |
投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,979,183.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,979,183.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 78,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,497,440.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 92,997,440.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 82,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,483,671.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,925,605.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,709,277.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,288,162.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,852,236.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,520,926.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,373,162.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,432,873.37 | |
资产减值准备(元) | 461,760.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,629,354.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,629,354.86 | |
无形资产摊销(元) | 969,859.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,465,199.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,744.64 | |
固定资产报废损失(元) | 119.40 | |
财务费用(元) | 6,283,378.57 | |
投资损失(元) | 149,828.41 | |
存货的减少(元) | 1,130,751.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,744,382.08 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,305,913.27 | |
现金的期末余额(元) | 5,373,162.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,520,926.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,852,236.48 | |
公告日期 | 2024-03-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 传味股份_2023年年报资产负债表 | 传味股份_2023年年报利润表 |