传味股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,823,872.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,482,226.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,306,098.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,475,778.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,641,774.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 854,022.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,113,959.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,085,534.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,220,563.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,497,791.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,527,791.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,527,791.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,415,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,415,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,603,026.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,615,676.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,200,286.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,492,485.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,520,926.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,013,412.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,091,458.29 | |
| 资产减值准备(元) | 421,472.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,981,963.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,981,963.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 493,993.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 840,503.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 867.22 | |
| 财务费用(元) | 2,497,747.42 | |
| 投资损失(元) | 120,471.35 | |
| 存货的减少(元) | 3,961,393.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,797,720.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,275,746.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,013,412.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,520,926.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,492,485.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传味股份_2023年中报资产负债表 | 传味股份_2023年中报利润表 |