传味股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,821,098.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,688,838.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 597,509,937.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,869,618.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,390,732.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,345,124.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,831,740.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,437,217.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,072,719.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,345,070.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 830,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,175,070.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,175,070.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,917,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,612,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,343,224.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,551,745.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,794,970.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,864,970.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,967,320.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,488,247.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,520,926.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,041,635.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,024,349.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,913,910.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,913,910.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 908,461.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,453,114.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,350.34 | |
| 财务费用(元) | 8,054,936.58 | |
| 投资损失(元) | 103,884.15 | |
| 存货的减少(元) | 6,607,688.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,079,619.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,234,189.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,520,926.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,488,247.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,967,320.96 | |
| 公告日期 | 2023-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 传味股份_2022年年报资产负债表 | 传味股份_2022年年报利润表 |