传味股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,190,261.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,900,779.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,091,041.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,395,360.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,487,518.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 473,259.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,250,905.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,607,042.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,483,998.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,790,315.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,790,315.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,790,315.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,112,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,612,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,387,406.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,547,406.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,065,093.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,758,776.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,488,247.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,247,023.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,563,345.76 | |
| 资产减值准备(元) | 783,013.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,379,120.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,379,120.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 451,065.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 666,954.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,732.35 | |
| 财务费用(元) | 2,832,678.64 | |
| 存货的减少(元) | 4,621,329.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,742,412.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,750,359.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,247,023.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,488,247.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,758,776.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传味股份_2022年中报资产负债表 | 传味股份_2022年中报利润表 |