华威股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,194,519.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,803.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,961,323.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,901,725.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,576,917.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,304,269.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,075,018.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,857,930.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,392.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,234,777.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,234,777.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,234,777.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,427.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,740,577.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,259,422.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,669.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 354,707.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,572,682.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,927,389.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,851,852.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,767,576.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,767,576.38 | |
| 财务费用(元) | 1,092,361.09 | |
| 存货的减少(元) | -2,658,447.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,584,218.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,534,168.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,927,389.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,572,682.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 354,707.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华威股份_2022年中报资产负债表 | 华威股份_2022年中报利润表 |