华威股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,345,614.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,209.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,350,823.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,218,634.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,551,213.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,823,258.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,863,269.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,456,376.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,894,446.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,749,512.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,749,512.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,749,512.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,814,948.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,764,948.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,135,051.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,722.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,124,264.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,201,496.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,325,760.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,387,485.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,391,238.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,391,238.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,257.54 | |
| 财务费用(元) | -1,577,375.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,529,671.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,874,906.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,600,878.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,325,760.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,201,496.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,124,264.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华威股份_2024年中报资产负债表 | 华威股份_2024年中报利润表 |