华威股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,757,376.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 341,887.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,471,808.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,571,071.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,743,455.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,623,234.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,297,559.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,953,682.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,617,932.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,953,138.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 863,476.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,837,258.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,700,734.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,700,734.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,643,431.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,716,161.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,359,593.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,459,593.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,339.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,970,150.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,423,656.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,393,806.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,123,515.60 | |
| 资产减值准备(元) | 48,418.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,978,219.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,978,219.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,493.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,755.40 | |
| 财务费用(元) | 1,943,936.07 | |
| 递延所得税(元) | 808,448.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 890,060.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,612.82 | |
| 存货的减少(元) | 7,403,589.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,991,681.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,988,212.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,393,806.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,423,656.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,970,150.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华威股份_2023年年报资产负债表 | 华威股份_2023年年报利润表 |