华威股份 (870305.OC)

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华威股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 111,210,055.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,064,602.02       
 经营活动现金流入小计(元) 112,274,657.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 79,079,123.93       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,000,861.45       
 支付的各项税费(元) 2,467,903.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,811,173.20       
 经营活动现金流出小计(元) 101,359,061.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,915,596.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 533,734.60       
 投资活动现金流出小计(元) 533,734.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -533,734.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 45,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 45,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 46,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,570,059.40       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 185,925.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,855,984.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,955,984.40       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 246,372.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,672,250.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 41,423,656.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,095,906.34       
补充资料:       
 净利润(元) 5,206,079.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,961,050.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,961,050.21       
 财务费用(元) 1,006,286.11       
 存货的减少(元) 7,960,231.48       
 经营性应收项目的减少(元) 5,162,914.30       
 经营性应付项目的增加(元) -10,380,965.32       
 现金的期末余额(元) 50,095,906.34       
 减:现金的期初余额(元) 41,423,656.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,672,250.05       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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