华威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,210,055.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,064,602.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,274,657.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,079,123.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,000,861.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,467,903.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,811,173.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,359,061.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,915,596.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,734.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,734.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,734.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,570,059.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,925.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,855,984.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,955,984.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,372.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,672,250.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,423,656.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,095,906.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,206,079.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,961,050.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,961,050.21 | |
| 财务费用(元) | 1,006,286.11 | |
| 存货的减少(元) | 7,960,231.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,162,914.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,380,965.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,095,906.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,423,656.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,672,250.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华威股份_2023年中报资产负债表 | 华威股份_2023年中报利润表 |