华威股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,107,060.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,358.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,119,103.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,374,522.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,116,002.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,752,570.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,304,140.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,415,008.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,587,722.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,786,799.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,105,026.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,105,026.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,105,026.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,032,683.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,619,476.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,152,160.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,152,160.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 321,362.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,850,974.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,572,682.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,423,656.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,947,294.11 | |
| 资产减值准备(元) | 156,887.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,777,650.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,777,650.76 | |
| 财务费用(元) | 1,571,645.40 | |
| 递延所得税(元) | 239,156.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 239,156.27 | |
| 存货的减少(元) | -926,111.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,484,876.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,162,817.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,423,656.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,572,682.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,850,974.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华威股份_2022年年报资产负债表 | 华威股份_2022年年报利润表 |