华威股份 (870305.OC)

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华威股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 124,194,519.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 766,803.95       
 经营活动现金流入小计(元) 124,961,323.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 103,901,725.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,576,917.22       
 支付的各项税费(元) 1,304,269.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,075,018.24       
 经营活动现金流出小计(元) 124,857,930.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 103,392.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,234,777.52       
 投资活动现金流出小计(元) 1,234,777.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,234,777.52       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 46,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 46,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 43,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 905,427.08       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 335,150.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 44,740,577.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,259,422.92       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 226,669.53       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 354,707.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,572,682.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,927,389.57       
补充资料:       
 净利润(元) 1,851,852.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,767,576.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,767,576.38       
 财务费用(元) 1,092,361.09       
 存货的减少(元) -2,658,447.35       
 经营性应收项目的减少(元) 4,584,218.27       
 经营性应付项目的增加(元) -6,534,168.05       
 现金的期末余额(元) 27,927,389.57       
 减:现金的期初余额(元) 27,572,682.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 354,707.57       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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