世品环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,672,830.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,227,498.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,900,328.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,785,704.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,146,803.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 664,021.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,052,811.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,649,341.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,986.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,305.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,305.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -514,305.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,002.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,013,002.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,513,002.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,776,321.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,072,307.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,295,986.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,309,691.57 | |
| 资产减值准备(元) | 734,615.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,002,020.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,002,020.35 | |
| 财务费用(元) | 82,385.07 | |
| 递延所得税(元) | 140,192.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,192.83 | |
| 存货的减少(元) | 458,560.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,102,506.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,959,602.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,295,986.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,072,307.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,776,321.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世品环保_2024年中报资产负债表 | 世品环保_2024年中报利润表 |