世品环保 (870302.OC)

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世品环保_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,323,105.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,015,600.60       
 经营活动现金流入小计(元) 25,338,706.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,117,110.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,873,436.66       
 支付的各项税费(元) 383,311.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,905,783.74       
 经营活动现金流出的平衡项目(元) -0.01       
 经营活动现金流出小计(元) 17,279,642.90       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,059,063.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,912,154.04       
 投资活动现金流出小计(元) 13,912,154.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,912,154.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,665,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 179,747.46       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,844,747.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,955,252.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -897,838.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,655,282.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,757,443.86       
补充资料:       
 净利润(元) 2,004,219.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,112,070.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,112,070.72       
 财务费用(元) 181,707.93       
 递延所得税(元) 300,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 300,000.00       
 存货的减少(元) 3,340,004.99       
 经营性应收项目的减少(元) 6,787,308.89       
 经营性应付项目的增加(元) -3,828,484.10       
 现金的期末余额(元) 9,757,443.86       
 减:现金的期初余额(元) 10,655,282.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -897,838.33       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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