世品环保_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,323,105.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,015,600.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,338,706.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,117,110.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,873,436.66 | |
支付的各项税费(元) | 383,311.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,905,783.74 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,279,642.90 | |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,059,063.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,912,154.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,912,154.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,912,154.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,665,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,747.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,844,747.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,955,252.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -897,838.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,655,282.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,757,443.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,004,219.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,112,070.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,112,070.72 | |
财务费用(元) | 181,707.93 | |
递延所得税(元) | 300,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 300,000.00 | |
存货的减少(元) | 3,340,004.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 6,787,308.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,828,484.10 | |
现金的期末余额(元) | 9,757,443.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 10,655,282.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -897,838.33 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 世品环保_2023年中报资产负债表 | 世品环保_2023年中报利润表 |