世品环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,156,707.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,634,234.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,790,942.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,630,346.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,887,356.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,974,381.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,377,705.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,869,790.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,921,151.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,151,669.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,151,669.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,151,669.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,365,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,365,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,048,972.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,316,028.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,914,489.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,641,585.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,727,095.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 483,490.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 478,552.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 478,552.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,000.00 | |
| 财务费用(元) | 48,972.00 | |
| 递延所得税(元) | 345,174.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -509,543.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 854,718.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,604,129.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,091,674.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,727,095.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,641,585.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,914,489.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世品环保_2022年中报资产负债表 | 世品环保_2022年中报利润表 |