康通电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,210,047.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 745,845.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,460,498.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,416,391.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,291,464.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,386,052.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,249,776.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,772,933.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,700,227.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,283,835.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,910.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,102,910.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,988,630.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,988,630.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,885,719.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,402.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,712,402.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,984,605.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,663,924.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,648,529.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,063,872.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,105,682.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,002,721.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,897,038.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,932,573.04 | |
| 资产减值准备(元) | -241,113.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 650,534.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 650,534.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,003.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,181.58 | |
| 财务费用(元) | 512,023.51 | |
| 投资损失(元) | -102,910.95 | |
| 递延所得税(元) | -626,397.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,912.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,484.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,204,547.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,462,875.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,503,369.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,897,038.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,002,721.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,105,682.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康通电子_2024年中报资产负债表 | 康通电子_2024年中报利润表 |