康通电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,004,680.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,406,532.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,175,776.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,586,990.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,520,330.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,666,311.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,689,569.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,342,199.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,218,410.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,631,420.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,822.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,255,822.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,074,189.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,074,189.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,818,367.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,611.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,639,620.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,778,231.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,221,768.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,228,018.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,038,391.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,810,372.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康通电子_2022年三季报资产负债表 | 康通电子_2022年三季报利润表 |