灿能电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,888,133.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,735,421.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,095,368.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,718,924.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,277,686.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,786,927.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,236,534.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,793,689.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,094,838.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,082.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,152,082.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,423,729.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,423,729.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,271,647.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,445,800.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,445,800.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,999,930.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,433,977.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,433,907.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,011,892.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,364,331.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,729,448.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,093,780.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 灿能电力_2022年三季报资产负债表 | 灿能电力_2022年三季报利润表 |