灿能电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,564,564.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 926,614.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,532,835.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,024,014.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,165,713.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,659,180.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,185,155.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,060,613.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,070,661.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,046,647.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,623,387.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,623,387.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,623,387.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 117,445,800.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,445,800.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,083,977.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,083,977.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,361,823.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,691,788.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,729,448.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,421,237.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,298,794.77 | |
| 资产减值准备(元) | 96,141.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,311,784.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,311,784.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,377.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 252,472.59 | |
| 递延所得税(元) | 29,885.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,850.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34.21 | |
| 存货的减少(元) | -4,807,677.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,365,019.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,739,631.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,421,237.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,729,448.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 83,691,788.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 灿能电力_2022年中报资产负债表 | 灿能电力_2022年中报利润表 |