中网华信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,300,279.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,574,213.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,874,492.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,632,493.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,753,898.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,819,948.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,030,155.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,236,496.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,362,003.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 494,630.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,584,630.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,262.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,456,207.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,616,469.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,968,161.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,091,042.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,241,042.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,682,999.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,066,064.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,749,064.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,491,977.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,901,864.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,691,459.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,789,594.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,473,926.30 | |
| 资产减值准备(元) | 17,779.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 375,033.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,062.09 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 87,971.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,393.50 | |
| 财务费用(元) | 997,216.48 | |
| 投资损失(元) | -479,480.11 | |
| 存货的减少(元) | -337,819.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,848,104.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,771,813.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,789,594.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,691,459.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,901,864.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中网华信_2024年中报资产负债表 | 中网华信_2024年中报利润表 |