中网华信_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,838,565.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,031,681.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,870,246.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,635,469.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,568,295.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,010,416.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,610,842.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,825,024.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,045,222.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,664,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,262,256.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,941,056.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,310,611.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,258,191.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,568,803.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,372,253.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,778,436.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,528,436.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,170,171.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,395,508.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,565,679.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,962,756.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,380,231.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,791,253.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,171,484.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,082,502.28 | |
| 资产减值准备(元) | 118,491.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,393,936.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,393,936.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 298,169.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,333.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -366,308.52 | |
| 财务费用(元) | 1,409,960.96 | |
| 投资损失(元) | -990,445.00 | |
| 递延所得税(元) | 932,989.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 923,550.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,438.55 | |
| 存货的减少(元) | -619,382.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,939,518.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,614,980.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,171,484.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,791,253.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,380,231.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中网华信_2023年年报资产负债表 | 中网华信_2023年年报利润表 |