中网华信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,924,510.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 736,762.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,002,590.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,663,864.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,337,435.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,656,380.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,574,934.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,958,495.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,527,245.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,863,381.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,693.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,669,693.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,997.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,210,997.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,541,303.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,170,171.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,170,171.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,117,712.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,117,712.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,947,540.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,352,225.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,143,478.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,791,253.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,854,858.61 | |
| 资产减值准备(元) | 394,650.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 525,371.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 525,371.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,582.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,055.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -506,665.50 | |
| 财务费用(元) | 1,758,474.74 | |
| 投资损失(元) | -369,693.37 | |
| 递延所得税(元) | -3,216,686.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,216,686.35 | |
| 存货的减少(元) | -9,183,429.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,951,344.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,272,933.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,791,253.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,143,478.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,352,225.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中网华信_2022年年报资产负债表 | 中网华信_2022年年报利润表 |