中网华信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,761,027.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,594,800.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,355,827.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,854,227.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,333,751.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,317,775.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,740,014.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,245,768.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,889,940.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,275.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,543,275.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,919.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,069,919.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,526,643.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,424,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,424,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,423,601.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,423,601.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,998,651.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,415,235.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,143,478.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,728,243.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,508,089.56 | |
| 资产减值准备(元) | 103,883.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,090.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,119.03 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 87,971.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,090.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -304,510.64 | |
| 财务费用(元) | 1,061,766.83 | |
| 投资损失(元) | -243,275.69 | |
| 递延所得税(元) | -465,519.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -465,519.96 | |
| 存货的减少(元) | 6,391,707.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -626,845.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,144,714.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,728,243.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,143,478.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,415,235.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中网华信_2022年中报资产负债表 | 中网华信_2022年中报利润表 |