中网华信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,017,661.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 150.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,805,341.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,823,152.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,721,809.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,790,119.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,872,087.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,176,757.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,560,774.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,737,621.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,344.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,338,344.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,650.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,016,650.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,678,305.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,755.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 541,755.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -541,755.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,957,682.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,145,478.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,187,796.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,413,516.12 | |
| 资产减值准备(元) | -8,088.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,836.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,836.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -86,654.78 | |
| 财务费用(元) | 427,848.24 | |
| 投资损失(元) | -38,344.71 | |
| 递延所得税(元) | -95,427.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,427.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,416,246.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,170,334.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,594,812.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,187,796.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,145,478.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,957,682.58 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中网华信_2022年一季报资产负债表 | 中网华信_2022年一季报利润表 |