中惠元景_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,663,082.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 286,579.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,949,662.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,956,967.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,478,699.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,251.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,271,085.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,730,003.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,780,341.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -9,275.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -9,275.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,268.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,268.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,543.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,189,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,758,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,947,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,689,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,115.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,736,115.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,211,084.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,807,800.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,925,236.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,117,436.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,161,269.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 872,439.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 872,439.83 | |
| 财务费用(元) | 367,115.65 | |
| 投资损失(元) | 213,896.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,270,802.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,270,802.52 | |
| 存货的减少(元) | 1,189,539.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,921,710.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,138,611.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,117,436.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,925,236.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,807,800.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中惠元景_2023年年报资产负债表 | 中惠元景_2023年年报利润表 |