中惠元景_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,674,946.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,933.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,935,880.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,548,372.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 768,656.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,945.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,114,403.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,433,377.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 502,502.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,769.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,275.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,044.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,044.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,393,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,263,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,110.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,397,420.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,859,531.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,403,468.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,891,927.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,925,236.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,817,164.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,042,689.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,135.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,135.83 | |
| 财务费用(元) | 183,910.62 | |
| 投资损失(元) | 213,896.61 | |
| 递延所得税(元) | -178,244.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,244.43 | |
| 存货的减少(元) | -176,549.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,269,531.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,244,120.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,817,164.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,925,236.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,891,927.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中惠元景_2023年中报资产负债表 | 中惠元景_2023年中报利润表 |