盈达股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,866,283.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,660.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 735,635.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 218,747,580.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,827,027.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,270,268.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,505,790.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,691,921.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,295,007.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,452,572.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,705,566.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,705,566.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,700,366.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,374,761.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,961.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 923,593.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,910,316.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,610,316.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264,205.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,593,904.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,685,601.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,091,696.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,396,719.24 | |
| 资产减值准备(元) | 439,944.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,224,917.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,224,917.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,326.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,187,523.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,915.94 | |
| 财务费用(元) | 2,258,922.41 | |
| 递延所得税(元) | -333,103.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -603,765.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 270,662.04 | |
| 存货的减少(元) | 2,186,581.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,830,325.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,689,835.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,091,696.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,685,601.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,593,904.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盈达股份_2023年年报资产负债表 | 盈达股份_2023年年报利润表 |