盈达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,472,281.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,552.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,840.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,187,674.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,714,072.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,547,558.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,840,145.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,053,191.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,154,967.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,032,706.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,540,728.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,540,728.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,540,728.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,499,729.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,399,018.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,898,748.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,898,748.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 97,637.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,309,132.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,685,601.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,376,469.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,163,414.74 | |
| 资产减值准备(元) | 53,459.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,703,168.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,703,168.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,833,305.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 376,552.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 386,901.29 | |
| 财务费用(元) | 1,123,267.68 | |
| 投资损失(元) | 413,246.26 | |
| 递延所得税(元) | -130,174.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,058.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,115.28 | |
| 存货的减少(元) | 1,310,714.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,668,557.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,651,121.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,376,469.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,685,601.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,309,132.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈达股份_2023年中报资产负债表 | 盈达股份_2023年中报利润表 |