海山密封_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,963,829.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 981,879.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,885,733.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,831,442.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,737,855.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,581,633.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,602,593.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,825,477.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,747,560.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,083,882.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,370,712.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,075.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,421,787.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,637,525.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,722,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,360,225.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,938,437.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,590,000.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,090,000.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,310,714.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,633,842.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,183,136.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,549,293.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,473,172.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,208,222.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,208,222.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,914.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,868.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,441.25 | |
| 财务费用(元) | -2,269,711.88 | |
| 递延所得税(元) | 134,686.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,761.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,075.96 | |
| 存货的减少(元) | 1,882,788.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 560,495.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,587,551.37 | |
| 其他(元) | 939,497.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,549,293.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,183,136.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,633,842.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海山密封_2023年中报资产负债表 | 海山密封_2023年中报利润表 |