海山密封_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,687,111.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,367,543.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,141,246.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,195,901.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,113,713.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,068,931.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,245,571.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,677,089.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,105,306.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,090,595.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 641,134.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,641,134.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,664,379.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,004,208.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,668,587.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,027,452.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 107,721.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,829,135.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,380,003.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,550,867.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,885,452.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,373,877.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,373,877.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 365,086.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,142.16 | |
| 财务费用(元) | -107,721.92 | |
| 投资损失(元) | -641,134.78 | |
| 递延所得税(元) | 983,719.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 983,719.57 | |
| 存货的减少(元) | -6,192,220.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 882,261.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,343,323.94 | |
| 其他(元) | 2,144,906.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,550,867.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,380,003.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,829,135.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海山密封_2022年中报资产负债表 | 海山密封_2022年中报利润表 |