快而捷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,085,484.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 642,833.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,310,348.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,038,666.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,417,712.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,803,738.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,764,557.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,568,726.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,554,734.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -516,068.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,043,163.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 754,723.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,797,887.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,797,887.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,998.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,612,174.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,999,172.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,699,172.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,013,128.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,063,372.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,050,243.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,209,934.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,048,661.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,048,661.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,168.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 883,018.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,852.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,289.52 | |
| 财务费用(元) | 1,807,865.27 | |
| 递延所得税(元) | 228,971.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 906,852.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -677,880.84 | |
| 存货的减少(元) | -517,420.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,437,903.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,240,533.58 | |
| 其他(元) | 1,689,067.78 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 950,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,050,243.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,063,372.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,013,128.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 快而捷_2023年年报资产负债表 | 快而捷_2023年年报利润表 |