美厨家居_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,191,718.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 303.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,928.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,477,950.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,702,967.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,795,953.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,302,680.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,156,165.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,957,766.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,520,184.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,641.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,641.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,096.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,096.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,545.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,090,000.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,090,000.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,322,246.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,541,207.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,863,453.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,773,453.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,116,723.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,321,364.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,204,640.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,467,327.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 449,831.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 449,831.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,269.34 | |
| 财务费用(元) | 938,290.98 | |
| 存货的减少(元) | 3,964,848.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,863,493.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,486,389.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,204,640.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,321,364.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,116,723.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美厨家居_2024年中报资产负债表 | 美厨家居_2024年中报利润表 |