美厨家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,157,149.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,137,052.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,294,201.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,790,479.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,824,343.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,193,475.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,055,485.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,863,783.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,430,417.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,930.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,641.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,572.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -354,572.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,573,106.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,479,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,052,506.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,516,439.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,893,400.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,133,259.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,543,100.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,490,593.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,585,485.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,735,878.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,321,364.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,558,016.80 | |
| 资产减值准备(元) | 405,415.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 857,208.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 857,208.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,538.59 | |
| 财务费用(元) | 2,115,422.02 | |
| 递延所得税(元) | -605,299.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -605,299.55 | |
| 存货的减少(元) | 4,062,358.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,259,228.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,688,874.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,321,364.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,735,878.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,585,485.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美厨家居_2023年年报资产负债表 | 美厨家居_2023年年报利润表 |