美厨家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,890,425.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,100,567.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,990,993.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,219,912.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,292,512.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,196,446.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,303,021.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,011,892.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,979,100.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,611,594.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,611,594.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,611,594.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,189,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,189,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,033,333.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,033,333.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,843,933.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,523,571.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,735,878.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,259,450.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,008,409.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,137.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,137.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,269.25 | |
| 财务费用(元) | 1,130,040.92 | |
| 存货的减少(元) | 3,588,104.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,402,898.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,305,864.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,259,450.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,735,878.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,523,571.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美厨家居_2023年中报资产负债表 | 美厨家居_2023年中报利润表 |