美厨家居_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,884,733.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,065,645.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,950,379.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,458,100.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,182,303.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,017,781.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,944,216.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,602,400.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,652,021.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,631,612.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,631,612.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,631,612.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,390,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,790,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,396,159.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,440,715.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,711,093.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,547,968.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,242,831.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,040,802.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,776,681.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,735,878.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,880,367.61 | |
| 资产减值准备(元) | 18,151.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 318,877.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 318,877.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,538.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,901.79 | |
| 财务费用(元) | 2,429,034.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,978,020.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,978,020.48 | |
| 存货的减少(元) | 3,200,153.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,757,150.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,393,249.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,735,878.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,776,681.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,040,802.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美厨家居_2022年年报资产负债表 | 美厨家居_2022年年报利润表 |