山河生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,846,395.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,036,140.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,882,535.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,891,397.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,012,136.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,804.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,761,458.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,905,796.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,976,738.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,731.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,731.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,731.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,434,361.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,554,361.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,983,853.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,529,872.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,713,725.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,159,364.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,357.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,006,821.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,775,464.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,324,237.80 | |
| 资产减值准备(元) | 110,785.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,139.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,139.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,443.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,164.58 | |
| 财务费用(元) | 8,056,798.13 | |
| 投资损失(元) | -351,075.34 | |
| 递延所得税(元) | 202,287.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,287.13 | |
| 存货的减少(元) | -3,372,526.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,820,009.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,111,606.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,775,464.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,006,821.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,357.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山河生态_2022年中报资产负债表 | 山河生态_2022年中报利润表 |